हर म्यूचुअल फंड स्कीम के विकल्प में एक NAV तय होता है, जो एक यूनिट की कीमत को दिखाता है. म्यूचुअल फंड यूनिट में बांटे जाते हैं. जब आप 10000 इन्वेस्ट करते हैं और प्रति यूनिट NAV है 10 , तो आपको 1000 यूनिट मिलेंगी. यह खरीदने और बेचने और वृद्धि को समझने में आसान है, इसलिए अगर NAV बदलकर 11 हो जाता है, तो इस स्थिति में आपकी 1000 यूनिट की कीमत 11000 हो जाएगी.
इंस्टा रिडेम्पशन लिक्विड फंड: कल के NAV 1:30 PM से पहले के इन्वेस्टमेंट, आज के NAV 1:30 PM से 3:00 PM के बीच के इन्वेस्टमेंट, अगले बिज़नेस दिन से पहले दिन के NAV 3:00 PM के बाद के इन्वेस्टमेंट.
अन्य फंड: 2:30 PM तक किए गए 2 लाख से अधिक के इन्वेस्टमेंट और 3:00 PM तक किए गए 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट को उसी दिन का NAV मिलेगा, 2:30 के बाद किए गए 2 लाख से अधिक के इन्वेस्टमेंट और 3:00 PM के बाद किए गए किसी भी वैल्यू के इन्वेस्टमेंट अगले बिज़नेस दिन प्रोसेस किए जाएंगे.